咸陽城投集團公司2012年工作總結
暨2013年工作計劃
李立戰(zhàn)
（2013年1月15日）
同志們：
2012年，在市委、市政府的領導下，集團公司積極應對復雜的宏觀經濟形勢和國家調控政策，務實奮進、開拓創(chuàng)新，以市政重點工程咸興大道和項目融資為重點，進一步夯實“3+1”核心業(yè)務。一年來，在全體員工的共同努力下，創(chuàng)新融資產品取得新突破，全年實施目標績效考核初見成效，科學決策機制進一步完善，法人治理結構再上新臺階，各項工作取得了較好成績。
2012年工作總結：
一、主要完成的經營指標
截止2012年底，集團公司完成融資申報32億元，啟動資產證券化項目融資計劃10億元；市級重點項目建設完成投資3.8億元，其中咸興大道3億元，保障性住房項目0.8億元；對外股權投資2.5億元，其中融資擔保公司1.5億元，咸旬高速1億元；房地產置業(yè)竣工面積18萬㎡，在建面積和新開工面積約35萬㎡，完成投資3.5億元，實現(xiàn)銷售收入2.1億元，其中河南街小區(qū)高層完成投資1.4億元，銷售收入1億元；市融資擔保公司為117戶中小企業(yè)提供貸款擔保8.7億元，擔保業(yè)務綜合收入（含各級補貼）2530萬元；市能源開發(fā)完成轉角井田投資4425萬元；物業(yè)公司管理面積64萬㎡，物業(yè)管理收入110萬元。
二、完成的主要工作
（一）創(chuàng)新融資模式，優(yōu)化融資組合，多元化融資手段取得新突破。
2012年，集團公司不斷加強與金融機構的溝通合作，利用多種融資手段，優(yōu)化融資組合，進一步拓寬融資渠道。全年完成融資申報計劃32億元，包括發(fā)行5年期7億元的中期票據(jù)，3年期總額為15億元的私募債，目前，上述項目已上報中國銀行間市場交易協(xié)會審批；與交銀國際信托有限公司合作發(fā)行的10億元新興紡織工業(yè)園信托資金將于近期放款，啟動了資產證券化10億元融資項目。
集團公司結合項目實際，科學制定融資方案，積極利用多種融資組合的方式，實現(xiàn)了自2011年發(fā)行債券以來融資方式的新突破。在國家信貸政策緊縮的大背景下，不僅拓寬了融資渠道，同時也降低了融資成本，為我市紡織企業(yè)技術改造升級以及新興紡織工業(yè)園基礎設施建設等重點項目的順利實施提供了有力的資金保障。
（二）精心組織，攻堅克難，重點項目建設成效顯著。
咸興大道改建工程是我市2012年重點項目，也是集團公司2012年工程建設的重點工作。該項目問題多、工期緊、任務重。公司在接到建設任務后，立即成立了領導機構，抽派骨干人員迅速組建咸興大道項目指揮部。按照“保質量、促進度、控成本、優(yōu)環(huán)境”的總體要求，多方協(xié)調，破解施工難題，通過倒排工期、晝夜施工、開展大干100天等措施，在嚴把質量關的前提下，大大縮短了工期，于9月28日主干道全線通車，完成了預定計劃，實現(xiàn)了當年開工當年通車的驕人業(yè)績，得到了市委、市政府的肯定和沿線群眾的一致好評。咸興大道計劃總投資4.5億元，截至目前已完成投資3億元，預計2013年1月底工程全部竣工。咸興大道的建成對拉大城市框架，促進高新產業(yè)技術開發(fā)區(qū)、新興紡織工業(yè)園區(qū)和興平食品加工等區(qū)域發(fā)展具有深遠影響。該項目是集團公司與市政府簽訂的首個委托代建協(xié)議，是集團公司作為工程建設主體建設市政公益設施，實施項目盈虧平衡的重要實踐。
按照市政府要求，集團公司還承擔了6000套保障性住房的建設任務。公司及時成立領導機構，設置專人協(xié)調保障房的前期報建工作。通過與秦都區(qū)政府等相關部門的多次協(xié)調，確定保障房建設用地；與市土地儲備中心簽訂了土地征收協(xié)議；辦理完成了項目前期手續(xù)，完成投資8000多萬元，基本具備了開工條件。后期按照市政府安排，保障性住房項目經過審計已移交給市公積金管理中心。
（三）增資擴股，創(chuàng)新?lián)ＤＪ�，金融服務體系進一步完善。
受嚴峻的經濟形勢和金融政策影響，2011年下半年以來，中小企業(yè)普遍生產經營困難。中央及省市及時出臺相關政策措施，加大財稅、信貸等扶持力度，改善中小企業(yè)經營環(huán)境。集團公司緊抓機遇，不斷加大對市融資擔保業(yè)務的支持力度，會同省內大型煤炭企業(yè)共同出資，對融資擔保公司進行增資擴股，增資擴股后市融資擔保公司注冊資金達到5億元,進一步擴大了融資規(guī)模，放大資本效應，更有力地支持我市中小企業(yè)發(fā)展。截止12月底，融資擔保業(yè)務共受理企業(yè)432戶，為117戶中小企業(yè)提供貸款擔保8.7億元，全年綜合收入（含各級補貼）2530萬元。經公司扶持的企業(yè)2012年共計實現(xiàn)銷售收入43億元，貢獻利稅約3.2億元。由融資擔保公司策劃組織發(fā)行的我市首只中小企業(yè)集合票據(jù)已進入申報階段，發(fā)行額度1億元。公司繼續(xù)保持一流風險防控水平，未發(fā)生一筆逾期和代償。
一年來，市融資擔保公司利用政策性擔保優(yōu)勢，進一步加強同合作銀行和縣區(qū)中小企業(yè)主管部門的聯(lián)系和溝通,業(yè)務合作銀行由開始的2家發(fā)展到今年的14家。積極申請國家及省市各項資金補助，增強抗風險能力。加大對商貿流通領域企業(yè)和地方特色產業(yè)企業(yè)及品牌企業(yè)的扶持，由單一的裝備制造業(yè)逐步呈現(xiàn)多元化的特點，除裝備制造業(yè)外，還涉足到商貿流通、制藥、農業(yè)和服務業(yè)企業(yè)。積極探索開展在建工程抵押擔保、存貨質押擔保和第三方無限連帶責任保證等業(yè)務。同時嘗試開展三年期固定資產貸款擔保、法人經營性貸款擔保等新型業(yè)務品種，為處在不同發(fā)展階段的中小企業(yè)提供多元化的金融服務。
（四）內強素質，外樹形象，限價房開發(fā)模式效益彰顯。
面對國家房地產調控政策帶來的不利影響，集團下屬置業(yè)公司深入市場調研，大膽創(chuàng)新開發(fā)模式，利用良好的國企信譽，積極為市旅游局、咸陽職業(yè)技術學院等多家單位定向開發(fā)限價商品住宅。公司于2012年6月取得國家房地產開發(fā)企業(yè)二級資質。截止12月底，地產置業(yè)在建項目和開工面積近35萬平方米，累計完成投資3.5億元，完成銷售收入2.1億元，各在建項目進展順利。
通過限價商品房的開發(fā)模式，置業(yè)公司在激烈的市場競爭中，以較短的時間和較低的資金成本，不僅積累了寶貴的開發(fā)經驗和一定的品牌認知度，同時也對平抑區(qū)域房價也起到了積極作用。隨著置業(yè)公司首個自主開發(fā)的商品房項目“城投時代”的啟動，城投置業(yè)逐步向專業(yè)化、規(guī)范化運作邁進。
（五）積極跟進，多方運籌，能源開發(fā)實現(xiàn)資本運作。
2012年，公司能源開發(fā)業(yè)務堅持“邊勘查施工、邊整理資料、邊修改勘查設計”的“三邊”技術工作原則，累計完成投資4425萬，完成了轉角井田煤地質勘探工作。在轉角井田勘探工作中，能源公司對鉆孔地質資料進行科學研究分析，科學制定了勘探設計并進行及時調整，有效的規(guī)避了投資風險，保障了資金的使用效率。公司積極同國土資源廳礦管處溝通協(xié)調，以市能源公司名義重新申報劃定礦區(qū)范圍申請材料。目前已上報國土資源部審查。
經過兩年多的重組，2012年7月ST煉石正式更名為“煉石有色”，能源公司投資1億元，持股4.06%，這標志著能源公司參與煉石礦業(yè)在IPO市場資本運作取得成功，這也是集團公司在資本市場的一次重要實踐。
（六）加快土地收儲力度，盤活土地資產。
一年來，公司強化土地收儲和盤活力度，以總價款1380萬成功競得白馬河路以東宗地，總面積13.59畝。委托恒達不動產評估公司對彩虹熱電公司36.68畝工業(yè)用地進行實地評估，為下一步收回股權投資做好準備;公司積極同市舊城改造辦公室協(xié)商統(tǒng)一廣場以東的97.71畝土地有償出讓事宜，于12月12日簽訂了轉讓協(xié)議。
（七）科學管理，拓展市場，物管水平上臺階。
物業(yè)公司緊緊圍繞“規(guī)范管理、規(guī)模經營、優(yōu)質服務、穩(wěn)步發(fā)展”的工作思路，一年來，積極開辟禮泉等縣區(qū)物業(yè)管理市場，使物管面積達到64萬㎡。同時，通過構筑物業(yè)網站管理平臺，建立物業(yè)信息管理系統(tǒng)，規(guī)范小區(qū)車輛管理，加大清欠力度，建立健全安全責任制度等措施，不斷提高管理水平和服務質量，合理增加有償服務項目提高經濟效益。僅停車費一項就增加經濟收入3萬多元，全年物業(yè)收入達到110萬元。
（八）文化引領，規(guī)范管理，科學決策和風險防控水平進一步提升。
對集團公司網站實行改版，進一步推進公司企業(yè)文化建設和樹立集團公司品牌形象。續(xù)深入推進員工學習交流，全年共完成了12次“城投論壇”學習分享活動，共計260人次參加了培訓，“城投論壇”已成為活躍公司文化氛圍和員工學習交流的重要平臺。進一步完善了黨員信息管理，嚴格入黨審查，吸收優(yōu)秀青年業(yè)務骨干入黨；修訂完善了集團公司考核方案，使考核結果更趨合理和科學，形成積極向上的工作氛圍。建立完善集團公司重大投融資項目風險評估制度和下屬公司經營性資產臺賬，安谷園三期工程的決算審計為公司挽回經濟損失近二千余萬元。通過加強資產管理，對重大投融資項目進行前期調研和風險評估，集團公司風險防控和科學決策機制進一步提升，確保了國有資產的增資保值。
三、存在問題
回顧一年來的工作，在肯定成績的同時，我們也要看到，隨著集團公司的發(fā)展和外部環(huán)境的不斷變化，一些制約公司發(fā)展的矛盾和問題日益凸顯：
一是融資能力與我市城建發(fā)展資金需求的矛盾。
二是資產結構與融資渠道多元化的矛盾。
三是集團公司融資規(guī)模與償債能力不足的矛盾。
四是資源配置和功能定位與市場化企業(yè)需求不匹配。
四個矛盾制約著作為投資公司的三大平衡需求，即：投入產出的平衡，現(xiàn)金流的平衡和資產負債的平衡。
2013年工作計劃：
一、指導思想
2013年，是省市共建大西安，實施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略和《關中—天水經濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》建設“三強一富一美”西部強省作出重大決策部署的一年，也是我市作為大西安重要組成部分，實現(xiàn)率先發(fā)展、跨越發(fā)展的重要一年。集團公司以十八大精神為指引，在市委、市政府的堅強領導下，市級重點項目投融資和園區(qū)建設為工作重點，進一步加大城市資源整合力度，提高資本運作能力和投資經營風險防控能力，切實發(fā)揮重大基礎設施投融資平臺、重大產業(yè)促進平臺和重大項目建設平臺效能，全面推進各項工作實現(xiàn)新突破。
二、工作目標
全年計劃完成融資任務32億元，工程項目投資1.16億元，房地產開發(fā)項目投資6.3億元，開工40萬平方米，竣工10萬平方米，參與園區(qū)建設，投資10億元，完成土地儲備2036畝，盤活土地資產267畝，完成咸興大道13公里綠化亮化工程，寶泉路1.26公里改建工程；為中小企業(yè)融資擔保7億元，全年回收各類欠款5億元，實現(xiàn)銷售收入6億元，利潤1.5億元。
三、工作計劃
（一）重點項目
1、咸興大道綠化亮化工程：全長13公里，完成投資5700萬元，預計2013年元月底全線交工驗收。
2、寶泉路改造項目：全長1.26公里，完成投資4908萬元，預計2013年5月南幅段通車，9月底全線交工驗收并通車。
（二）地產業(yè)務
1、土地資源整合及土地一級開發(fā)，研究推動片區(qū)整體開發(fā)。
積極與市舊城辦協(xié)商，加快統(tǒng)一廣場以東97.71畝土地協(xié)調轉讓工作，年底前收回1.2億元的土地轉讓價款。根據(jù)咸陽彩虹熱電有限公司董事會決議，將項目建設新征用地36畝交由我公司進行開發(fā)利用，計劃2013年6月前完成協(xié)議轉讓。盤活玉泉西路167畝土地、文林路50畝和灃榆路50畝土地，預計實現(xiàn)銷售凈收入1.35億元。計劃2013年6月完成鐵嘴區(qū)域的招拍掛工作，同時，積極參與北塬新城、新興紡織工業(yè)園建設，在兩個園區(qū)各收儲土地1000畝，計劃投資10億元。
2、加大開發(fā)力度，加快項目建設。
公司積極與市土地局商訂城投大廈合作方案，計劃2013年3月底啟動該項目建設，全年投資1億元。積極協(xié)調并完善報批手續(xù)，計劃2013年6月底啟動河南街小區(qū)17#、18#樓項目建設。年底前完成安谷園四棟高層的裝飾安裝工程，具備交工條件。在西陽村區(qū)域，城投時代項目完成8棟安置樓的主體工程，并計劃新開工3棟商品房。
（三）能源業(yè)務
市政府批準后，擬將喬兒溝井田北部煤探礦權進行包裝策劃，推向市場依法公開拍賣；完成喬兒溝井田礦區(qū)范圍劃定工作，并做好探礦權轉采礦權的前期準備工作；組織專家組評審轉角井田地質詳查報告和職田井田地質普查報告，進行儲量檢測，并對國家出資形成的探礦權價款進行評估；在政策允許和條件成熟的情況下，爭取取得轉角井田探礦權和職田井田探礦權。
（四）金融服務
全年計劃受理企業(yè)300戶，現(xiàn)場調研200戶，立項150戶，實現(xiàn)擔保貸款7億元；風險準備金提取累計達到1500萬元，綜合收入（含各級補貼）3000萬元以上�；I備成立中小企業(yè)資產托管公司，科技小額貸款公司，發(fā)行1億元中小企業(yè)集合票據(jù)，打造“小額貸款——融資擔保——創(chuàng)業(yè)投資”三級融資服務鏈。
（五）融資工作
充分利用當前金融政策有利時機，擴大直接融資比例，充分運用各種融資工具，全方位多渠道開展融資，全年計劃融資到位資金32億元。其中利用資產證劵化融資10億元，在中國銀行間債券市場注冊發(fā)行5年期總額7億元的中期票據(jù)，3年期總額為15億元的私募債。為確保我市紡織企業(yè)技術改造升級以及新興紡織工業(yè)園基礎設施建設等重點項目的順利實施提供資金保障。
（六）物業(yè)管理
在規(guī)范科學管理好安置小區(qū)物業(yè)工作的同時，城投物業(yè)要積極跟進市場，大膽采用先進的物業(yè)管理經驗，提升物業(yè)服務技術含量和人文化的管理水平，2013年物業(yè)管理面積要達到80萬㎡；綜合收入突破500萬元。
（七）整合資源
今年我們將進一步強化國有資產運營管理，盤活各類存量資產，吸引增量資產，提高凈資產收益率，不斷增強綜合實力，著力解決困擾公司發(fā)展的四大矛盾。
1、進一步梳理整合企業(yè)存量資產和城市資源，嚴格程序，規(guī)范操作，實現(xiàn)資產處置收益的最大化；科學合理的利用城市土地資源，力爭將市區(qū)內需搬遷、改制或破產的企業(yè)與學校、城中村等土地資源納入城投公司進行儲備，并逐步實現(xiàn)資產劃轉，增強城投公司凈資產。加強股權管理，實行市場主導下的有進有退機制。
2、不斷挖掘城市資源，注入壯大城投公司，爭取市政府將一些優(yōu)質經營性資產注入城投集團公司統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運作，以發(fā)揮城建資產和城市資源在資本市場的最大效能，對接市場提升運作資源能力，塑造企業(yè)核心競爭力，促進城投公司可持健康發(fā)展。
2013年，集團公司將在市委、市政府的堅強領導下，進一步完善和優(yōu)化企業(yè)法人治理結構，健全科學規(guī)范的決策機制和風險管理與預警管控機制；不斷提升資金運作和財務管理水平，提高資金使用效率。繼續(xù)加大專業(yè)人才引進和績效考評機制完善，深入加強企業(yè)黨風廉政建設和紀檢監(jiān)察制度建設，逐步構建以城投企業(yè)文化引領、專業(yè)人才強企的現(xiàn)代企業(yè)管理體系，著力解決集團公司目前存在的“四大”矛盾。同志們，我們堅信在廣大干部員工共同努力下，集團公司上下一心，緊緊圍繞集團公司2013年既定目標，進一步整合資源、充實資產，切實提高集團公司融資能力和盈利水平，在推進我市經濟社會建設更好更快發(fā)展的同時，全面實現(xiàn)集團公司做強做優(yōu)和可持續(xù)發(fā)展，為我市鎮(zhèn)化建設做出積極貢獻。
謝謝大家！
